Atualizado em: 28/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
28/03/20240000393/2021  0000219/2024Registro contabil da Nota de Pagamento de IRRF referente servicos prestados de aluguel de salas do Edificio Comercial JR para funcionamento do setor administrativo e plenario desta Casa de Leis, conforme documentos. Fiscal de Contrato: Salatiel Dias Bebiano. IRRF - Pessoa Fisica: Mes MAR/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU27.165.737/0001-10R$ 5.730,01
28/03/20240000393/20210000011/20240000148/20240000218/2024Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de aluguel de imovel para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 001/2022 vigencia: 01/01/2022 a 31/12/2027 fls. 30. Fiscal do Contrato: Salatiel Dias Bebiano fls. 34. Periodo: Marco/2024 Recibo de Aluguel - fls. 391. IRRF: Pessoa Fisica - aplica aliquota 23,42 - fls. 322. Liquidante: Salatiel Dias Bebiano fls. 391.JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO***.258.286-**R$ 18.852,45
28/03/20240000017/20240000028/20240000147/20240000217/2024Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados de telefonia fixa, conforme documentos. Periodo: MAR/2024 fls. 56/63 Linha: 0170-4617 3732-1644 3732-1740 IRRF: Recuperacao Judicial fls. 010. Liquidante: Alberto de Oliveira Junior fls. 40/47.OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.76.535.764/0015-49R$ 334,62
28/03/20240000137/20240000104/20240000146/20240000216/2024Registro contabil da Nota de Pagamento referente 01 (uma) diaria para a cidade de Serra-ES, para participar da ENTREGA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AOS MUNICIPIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARA USO AGRICOLA, que sera realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, no dia 01/04/2024, conforme documentos.CLOVIS PASCOLAR***.741.397-**R$ 400,00
28/03/20240000137/20240000103/20240000145/20240000215/2024Registro contabil da Nota de Pagamento referente 01 (uma) diaria para a cidade de Serra-ES, para participar da ENTREGA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AOS MUNICIPIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E PARA USO AGRICOLA, que sera realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, no dia 01/04/2024, conforme documentos.LEANDRO GOMES DA CRUZ - VEREADOR***.555.667-**R$ 400,00
27/03/20240000368/20230000037/20240000144/20240000214/2024JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME 0000368/2024 0000004/2024 Registro Contabil da Nota de Pagamento referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 004/2024 - vigencia: 10/01/2024 a 31/12/2024 163. Fiscal do Contrato: Estefania Debora Venancio Dalmonech 148. IRRF: Empresa optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 0,00 . Liquidante: Estefania Debora Venancio Dalmonech NFe-000.000.052 fls. 200.JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME 0000368/2024 0000004/2024 Registro Contabil da Nota de Liquidacao referente compra de generos alimenticios para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 004/2024 - vigencia: 10/01/2024 a 31/12/2024 163. Fiscal do Contrato: Estefania Debora Venancio Dalmonech 148. IRRF: Empresa optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 0,00 . Liquidante: Estefania Debora Venancio Dalmonech NFe-000.000.052 fls. 200.JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME18.466.247/0001-63R$ 85,00
27/03/20240000371/20230000039/20240000143/20240000213/2024JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME 0000371/2023 0000006/2024 Registro Contabil da Nota de Pagamento referente compra de materiais de limpeza para atender as demandas desta Camara Municipal, conforme documentos. Contrato nº 006/2024 - vigencia: 10/01/2024 a 31/12/2024 144. Fiscal do Contrato: Ercilene Saibert Schade Araujo 148. IRRF: Empresa optante do Simples Nacional IN RFB Nº 1.234/2012 - aliquota 0,00 . Liquidante: Ercilene Saibert Schade Araujo 148 NFe-000.000.053 fls. 183.JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME18.466.247/0001-63R$ 376,80
27/03/20240000118/20240000098/20240000142/20240000212/2024Registro contabil da Nota de Pagamento referente servicos prestados na aquisicao de 17 (dezesete) Certificado Digital A1 para Pessoa Fisica e 01 (um) Certificado Digital A1 para Pessoa Juridica, tendo como favorecidos os servidores e vereadores desta Casa de Leis, conforme documentos.AR CERTIFLEX LTDA26.727.963/0001-85R$ 2.234,00
26/03/20240000027/20240000030/20240000138/20240000211/2024Registro contabil da Nota de Pagamento referente a Folha de Pagamento/06/MAR/2024 Servidores - Premio Incentivo. Verba: PREMIO INCENTIVO - 2024. Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023 365 dias 631-Rosilane Alves da Silva. Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023 365 dias 744-Fernanda Fortunato Sampaio. Periodo: 08/11/2022 a 07/11/2023 365 dias 757-Isaac de Almeida Vieira Pagcheon.SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL99999999999999R$ 1.175,49
25/03/20240000120/20240000091/20240000137/20240000210/2024Registro contabil da Nota de Pagamento referente 02 (duas) inscricoes no 569º Curso de Capacitacao para Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Publicos com o tema: O PAPEL DOS VEREADORES E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM ANO ELEITORAL , que sera realizado nos dias 19 a 22 de marco de 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG, tendo como favorecidos os Vereadores: Leandro Gomes da Cruz e Clovis Pascolar, conforme documentos.INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA52.835.850/0001-03R$ 1.780,00
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